S&P500 Index
Eccoci nuovamente a parlare di S&P500 dopo una piccola lunga pausa; negli ultimi mesi si è andato realizzando quello che avevo detto in questo post di Maggio. Il mercato in formazione di un’onda quattro ha sia verificato il set-up di giugno che rotto angoli a rialzo per andare a fare target sul mensile. A questo punto ci troviamo con un possibile A-B-C con la C pari a poco più di 0,618 A su un ritracciamento del 50% dell’onda 3 e sotto resistenza angolare. Personalmente ritengo molto probabile un’inizio di discesa per andare a formare la 5 di tutto il movimento inziato nell’ottobre del 2007. Livello di supporto da monitorare è in area 960.
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DJ Bank Index
Oggi voglio portare alla vostra attenzione l’indice settoriale bancario europeo che, come potete vedere dal grafico a lato, si è comportato molto bene a livello tecnico. Dopo il primo target fatto sul cuneo ribassista ha dato un bel segnale di buy sulla divergenza positiva in area 105-106 punti. Notiamo anche come la prima return-line del canale discendente ha funzionato molto bene cme resistenza dinamica in area 130-134, ma anche le medie mobili a breve e a medio termine si sono rivelate importanti per la tenuta del mercato che sembrerebbe pronto per una rottura a rialzo proprio di quella return-line per andare sulla prima estenzione tracciata a trattini in area 152. Read more…
Federico Indici Europei canale, divergenza, forza relativa, indici settoriali, medie mobili, return-line, target, trend line
Nasdaq100 Index
In un post di ieri vi avevo dato indicazioni o di alleggerimento della posizione short aperta a 1170 o dell’acquisto di opzioni “call” a copertura della stessa: speriamo che qualcuno lo abbia fatto! Vediamo insieme quello che è successo: dal grafico a fianco è evidente la rottura a rialzo dell’angolo planetario (sole) che, in base ad una semplice analisi, dovrebbe portare l’indice a target in area 1140-1170 dove ritroviamo tutte le nostre resistenze dinamiche già analizzate precedentemente tra cui: media mobili e angoli planetari (sole). Read more…
Federico Indici Mercato Americano angoli planetari, call, Gann, media mobile, put, resistenza, target, wedge
Con la chiusura di ieri siamo andati ancora più vicini ai target che mi ero prefissati. Oggi, visti anche i livelli raggiunti dall’S&P500 e la volatilità sul mercato, personalmente cercherei di coprirmi un pò per un possibile rimbalzo tecnico. Se vogliamo rimanere corti cerchiamo di trovare delle option call con scadenza: breve, se cerchiamo solo copertura, lunga ( giugno ), se vogliamo cercare di implementare una strategia con opzioni. cerchiamo di non spendere tanto! Un’altra alternativa è quella di liquidare metà posizione in open. Livello da tenere sotto controllo è il max della giornata di ieri che in rottura potrebbe portare ad un rimbalzo anche in area 1140. Seguirà approfondimento grafico.
Federico Indici Mercato Americano angoli planetari, Gann, resistenza, target
Trade veloce: Shortato Bund a 1.2485 tg 1.2435 stop 1.2505.
Aggiorno lo stop sul carico su rottura di 1.2470.
– Aggiornamento –
Swingato down sul 5 min. aggiorno stop a 1.2495
rimane invariato l’aggiornamento sul carico
– Aggiornamento –
Bund Intraday ( CFD )
Stavo vedendo il grafico orario del Bund dove si nota un piccolo H&S ribassista. Per chi volesse seguire questa figura lascerei lo stop sopra 1.25, il target rimane lo stesso.
– Aggiornamento –
Finalmente aggiorniamo lo stop sul carico. Vediamo se ce la fa a venire giù.
– Aggiornamento –
Finalmente siamo arrivati a target 1.2435
Federico Obbligazionario Bund, short, stop loss, target, trade
Dax Index
Avevamo già visto questo indice analizzato con il PF, oggi vi volevo far vedere come questo grafico da ancora dei segnali molto importanti. Evidenziati a sinistra abbiamo due figure ribassiste: un bearish male dominance index e una flag ribassista che ci avrebbero fatto entrare rispettivamente in area 4200 la prima e 4100 la seconda; dimenticavo il grafico è un box 100 reversal 3. A questo punto andiamo a vedere gli obiettivi proposti da queste figure: la prima da come obiettivo orizzontale area 3300 mentre la seconda 3100… non farà mica scopa con il terget evidenziato in un mio articolo precedente! Ma la cosa più divertente è che in teoria per una volta sembrerebbe che tutto il quadro dei mercati sia convergente.
Federico Indici Europei obiettivo orizzontale, point&figure, target
Nasdaq 100 Index
Nel grafico qui vicino vi metto in evidenza un possibile trade sul Nasdaq 100. Se prendiamo in considerazione gli angoli planetari ( sole ) che ho messo sul massimo relativo di agosto 2008, si può notare come abbia funzionato bene nel seguire il down trend fino al minimo; è stato confermato ed è andato a target anche il segnale di buy che era scaturito dalla sua violazione a rialzo. Ora ci troviamo proprio al di sotto dell’angolo successivo ( in rosso ) che dovrebbe continuare ad offrire una valida resistenza. Con queste premesse arriviamo a noi, in giallo vedete evidenziata una figura di continuazione ribassista che è stata violata a ribasso; purtroppo i volumi non ci sono per verificare la rottura. In questi giorni dovremmo vedere un pull-back sulla rottura e viste le premesse io un pensierino ce lo sto facendo.
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Federico Indici Mercato Americano angoli planetari, Gann, medie mobili, supporto, target
Dax Index
Eccoci novamente a parlare del Dax che avevamo lasciato in una fase laterale molto lunga e ampia; beh si è degnato finalmente di rompere a ribasso e darci un bel segnale di sell short. La figura rotta a ribasso si è configurata come un triangolo di continuazione che ha come obiettivo area 2900, un bel tuffo direi! A livello operativo come stop utilizzerei o il massimo relativo che si è creato prima della rottura o la trend line ribassista verificata proveniente dal massimo relativo del luglio 2007. Il target sembra molto importante, ma se ci ricordiamo l’obiettivo verticale del point&figure i conti tornano.
Federico Indici Europei point&figure, target, trend line, triangolo
S&P500 Index
Dopo un giorno di chiusura vediamo qual’è la situazione sul mercato americano ed in particolare sull’ S&P500; dal grafico qui accanto, che è su base settimanale, vi ho evidenziato un’analisi fatta con Elliott. In base a questo conteggio dovremmo essere ancora su un’onda 3 discendente iniziata a maggio 2008, in particolare ci dovremmo trovare sulla 5 di questa 3. Se il conteggio è giusto questa settimana dovremmo avere la conferma della partenza della 3 della 5 che porterebbe non solo a rivedere i minimi di novembre, ma anche a superarli a ribasso. Read more…
Federico Indici Mercato Americano bottom, Elliott, onda tre, target
Come tutti gli altro indici europei e americani anche il nostro indice principale è stato caratterizzato da un bel trend ribassista che è iniziato dal maggio del 2005 dove ha fatto top sul 75% di ritracciamento del range 2000 – 2003. In questo grafico vi volgiamo far vedere come degli “angoli di Gann” non lineari, modificati in perfetta armonia con la teoria, abbiano seguito il trend e dato segnali importanti. Nel grafico settimanale che trovate immediatamente sotto è evidente l’attraversamento dell’agolo primario proveniente dal minimo del 2003 verificatosi a gennaio. Read more…
Federico Indici Europei angoli, angoli planetari, Gann, ritracciamento, SPMIB40 Index, target, trend, triangolo
