S&P500 Index
Eccoci nuovamente a parlare di S&P500 dopo una piccola lunga pausa; negli ultimi mesi si è andato realizzando quello che avevo detto in questo post di Maggio. Il mercato in formazione di un’onda quattro ha sia verificato il set-up di giugno che rotto angoli a rialzo per andare a fare target sul mensile. A questo punto ci troviamo con un possibile A-B-C con la C pari a poco più di 0,618 A su un ritracciamento del 50% dell’onda 3 e sotto resistenza angolare. Personalmente ritengo molto probabile un’inizio di discesa per andare a formare la 5 di tutto il movimento inziato nell’ottobre del 2007. Livello di supporto da monitorare è in area 960.
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In questo articolo vorrei porre alla vostra attenzione la “convergenza” di due diversi conteggi fatti utilizzando Elliott, applicati il primo ad un grafico settimanale e l’altro ad un grafico mensile. Nel precendente post avevo già evidenziato la negazione del conteggio che mi portava a pensare ad un minimo ancora più basso dei 650 punti toccati, e in quell’occasione mi chiedevo come potevano conciliare le analisi fatte sia sul grafico settimanale e su quello mensile: per ora la risposta sembra essere una correzione complessa sull’onda quattro (come aveva detto Salvatore, collega e amico). Ma veniamo a noi. Il grafico seguente mostra lo S&P500 su base settimanale con il conteggio aggiornato dove Read more…
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S&P500 Index
Come vi avevo accennato precedentemente, l’S&P500 aveva negato il conteggio, ma rimaneva una possibilità con l’utilizzo delle chiusure. Guardando il grafico a lato vi ho indicato una secnda ipotesi di conteggio dove etichetto le ultime settimane come un possibile ritracciamento complesso. Vediamo cosa succede a fine settimana.
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S&P500 Index
Nei precedenti post avevo parlato di un conteggio ribassista in cinque onde che avrebbe dovuto terminare con un minimo in area 600 punti. Ad oggi poco prima dell’apertura ci troviamo in una situazione particolare: la quattro che doveva salire su e arrestarsi intorno agli 800 punti ha proseguito negando di fatto il conteggio fatto sui massimi e minimi. E’ vero però che normalmente Elliott bisognerebbe contarlo sulle chiusure il che, vista la resistenza dinamica data dall’angolo discendente che si vede nel grafico, ci lascia ancora un pò di margine per considerare il conteggio fatto corretto. Vediamo oggi come chiude il mercato e poi tiriamo le somme.
Federico Indici Mercato Americano angoli, Elliott, Gann
Nasdaq100 Index
In un post di ieri vi avevo dato indicazioni o di alleggerimento della posizione short aperta a 1170 o dell’acquisto di opzioni “call” a copertura della stessa: speriamo che qualcuno lo abbia fatto! Vediamo insieme quello che è successo: dal grafico a fianco è evidente la rottura a rialzo dell’angolo planetario (sole) che, in base ad una semplice analisi, dovrebbe portare l’indice a target in area 1140-1170 dove ritroviamo tutte le nostre resistenze dinamiche già analizzate precedentemente tra cui: media mobili e angoli planetari (sole). Read more…
Federico Indici Mercato Americano angoli planetari, call, Gann, media mobile, put, resistenza, target, wedge
S&P500 Index
Quello che ho detto nel post sul Comit, lo ritroviamo anche sull’S&P500, dove con il rally di ieri ha dato inizio al ritracciamento del movimento ribassista delle ultime settimane. Seguendo il conteggio fatto nei post precedenti sono propenso ad etichettare questo movimento come un’onda quattro che non dovrebbe andare oltre il 50% di ritracciamento fino ad un livello di 770 punti per poi andare a terminare il movimento ancora down sulla cinque entro il mese di marzo. Faccio notare la presenza già da ora di un failure swing positivo sull’RSI (divergenza positiva) che ci dovrebbe accompagnare per tutta la durata dell’onda quattro e cinque. Il conteggio è negato al superamento di 804,30 punti (overlap sulla 1).
Federico Indici Mercato Americano divergenza, Elliott, Relative Strenght Index, ritracciamento
Con la chiusura di ieri siamo andati ancora più vicini ai target che mi ero prefissati. Oggi, visti anche i livelli raggiunti dall’S&P500 e la volatilità sul mercato, personalmente cercherei di coprirmi un pò per un possibile rimbalzo tecnico. Se vogliamo rimanere corti cerchiamo di trovare delle option call con scadenza: breve, se cerchiamo solo copertura, lunga ( giugno ), se vogliamo cercare di implementare una strategia con opzioni. cerchiamo di non spendere tanto! Un’altra alternativa è quella di liquidare metà posizione in open. Livello da tenere sotto controllo è il max della giornata di ieri che in rottura potrebbe portare ad un rimbalzo anche in area 1140. Seguirà approfondimento grafico.
Federico Indici Mercato Americano angoli planetari, Gann, resistenza, target
S&P500 Index
L’analisi che avevamo fatto sullo stesso grafico sembra essere corretta: l’indice è sceso molto veloce e ad oggi misuriamo 696 punti. Nello stesso articolo parlavamo di obiettivi in area 605 punti ed oggi vediamo se abbiamo la possibilità di sviluppare questo scenario in modo più compiuto. Dando ormai per certo di essere sulla tre di una cinque di una tre cerchiamo di capire gli obiettivi. Vedendo il grafico qui a fianco l’arrivo della 3 è previsto in area 655 punti costruendo l’estensione sui massimi e minimi e considerandola interna, ma se la costruiamo sulle chiusure dovremmo essere già arrivati. Questo unito al fatto che a vedere l’RSI potrebbe essere in formazione un failure con divergenza positiva io comincerei a studiare tattiche difensive della posizione corta per sfruttare la quattro senza troppe preoccupazioni. Considerando il setup di marzo è probabile che il movimento si esurisca in questo mese. A questo punto abbiamo due ossibilità: o mettere in piedi una strategia di breve con le opzioni o avvicinare lo stop e rimanere corti. Vi ricordo che esistono anche le opzioni settimanali sul mercato OPRA ( molto divertenti ).
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Nasdaq 100 Index
Nel grafico qui vicino vi metto in evidenza un possibile trade sul Nasdaq 100. Se prendiamo in considerazione gli angoli planetari ( sole ) che ho messo sul massimo relativo di agosto 2008, si può notare come abbia funzionato bene nel seguire il down trend fino al minimo; è stato confermato ed è andato a target anche il segnale di buy che era scaturito dalla sua violazione a rialzo. Ora ci troviamo proprio al di sotto dell’angolo successivo ( in rosso ) che dovrebbe continuare ad offrire una valida resistenza. Con queste premesse arriviamo a noi, in giallo vedete evidenziata una figura di continuazione ribassista che è stata violata a ribasso; purtroppo i volumi non ci sono per verificare la rottura. In questi giorni dovremmo vedere un pull-back sulla rottura e viste le premesse io un pensierino ce lo sto facendo.
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Federico Indici Mercato Americano angoli planetari, Gann, medie mobili, supporto, target
S&P500 Index
Dopo un giorno di chiusura vediamo qual’è la situazione sul mercato americano ed in particolare sull’ S&P500; dal grafico qui accanto, che è su base settimanale, vi ho evidenziato un’analisi fatta con Elliott. In base a questo conteggio dovremmo essere ancora su un’onda 3 discendente iniziata a maggio 2008, in particolare ci dovremmo trovare sulla 5 di questa 3. Se il conteggio è giusto questa settimana dovremmo avere la conferma della partenza della 3 della 5 che porterebbe non solo a rivedere i minimi di novembre, ma anche a superarli a ribasso. Read more…
Federico Indici Mercato Americano bottom, Elliott, onda tre, target
